Инвестиции в сеть фитнес-центров Москвы

ЗПИФ комбинированный «ДДИКС Фитнес»

Уникальная возможность

Благодаря этому закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду (ЗПИФ или фонд) вы можете вложить средства в перспективный инвестиционный проект с привлекательной потенциальной* доходностью 12,5 − 14,5% годовых

ЗПИФ инвестирует средства пайщиков в запуск и развитие 8 новых фитнес-клубов Москвы под брендом «DDX Fitness»

Цель проекта – получение высокой доходности от операционной деятельности клубов и от последующей их продажи управляющему партнеру
Фитнес-услуги высочайшего качества за умеренную плату – уникальная концепция фитнес-клубов, которая повышает ее привлекательность на рынке, особенно в период кризиса
Порог входа в ЗПИФ – всего 1 млн руб. – очень небольшая сумма для инвестиций в фитнес-индустрию
*Потенциальная доходность – расчетный показатель ожидаемой доходности доверительного управления активами, входящими в состав инвестиционного портфеля. Установленные прогнозируемые значения не являются гарантией их достижения. На прогнозируемые значения могут повлиять, среди прочего, существенные рыночные и экономические условия.

Параметры ЗПИФа

1,27 млрд. руб.

Объем фонда

1 этап формирования фонда

1 кв 2021 – 170 млн руб.

Дополнительный выпуск инвестиционных паев

2 кв. 2021 – 1,1 млрд руб.

1 млн руб.

Порог входа

10 000 руб.

Стоимость пая при формировании фонда

До 6 месяцев

Срок формирования фонда

6,5 лет

Срок реализации проекта

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
с 4 кв. 2022 г. по 2 кв. 2027

Период выплаты промежуточного дохода пайщикам


12,5 − 14,5% годовых

Потенциальная* доходность


1,82

Плановый Cash-on-Cash

Потенциал российского рынка фитнес-услуг существенен

Один из ключевых факторов оценки потенциала рынка – проникновение. Это доля населения, являющегося членами клубов, к общей численности населения.


Уровень проникновения фитнес-услуг:
Москва – 8%, Россия – 2%.


Потенциал рынка для достижения средних показателей:

  • Москва – более 70%,
  • Россия – более 84%.


Исследование РБК показало, что фитнес-индустрия — одна из немногих бизнес-сфер, где в 2019-м увеличились темпы роста.

Позитивную оценку давала и Международная фитнес-ассоциация (IHRSA), включив Россию в топ-10 рынков с высоким потенциалом дальнейшего развития.

Пандемия скорректировала прогнозы.

Потенциал развития сетей бюджетного фитнеса на российском рынке

  • Российский рынок фитнес-услуг молодой и растёт двузначными темпами
  • Рост поддержан низким уровнем проникновения
  • Недостаток инвестиций значителен
  • Потенциал рынка Москвы и области оценивается в 100 – 150 клубов
Источник: Отчёты РБК «Рынок фитнес-услуг России 2019», «Рынок фитнес-услуг Москвы 2019»

Преобладают традиционные клубы с высокими операционными издержками:
площадь 3 000 – 5 000 м2 | годовые абонементы | с бассейном

DDX Fitness 2 года назад вышел на рынок в сегменте доступного фитнеса с качественно новой бизнес моделью – LUXURY LOW COST

Мы ожидаем бурный рост рынка доступного фитнеса в ближайшие годы

Концепция DDX –

Luxury Low COST

Передовой тренд в мировой фитнес индустрии

  • Доступные цены


  • Ежемесячная оплата

  • Инновационный дизайн

  • Топовое оборудование

  • Фитнес для всех

Сравнение бизнес-моделей

Luxury Low Cost
VS традиционная


Рынок фитнес-услуг и пандемия

Новые возможности


По прогнозам Национального фитнес-сообщества, из 13 тыс. фитнес-центров, работавших на рынке до пандемии, к февралю 2021 значительное число может быть закрыто.
То есть рынок, который не был насыщен, станет еще менее конкурентным.

При этом в долгосрочной перспективе фитнес-индустрия может рассчитывать на положительный эффект от пандемии:

  • Больше людей задумается о здоровом и активном образе жизни для укрепления иммунитета. 
  • Фитнес может развиваться и в условиях экономических трудностей: в США именно кризис 2008 года стал драйвером нового фитнес-бума. Люди стали активно инвестировать в то, что не потеряло смысла на фоне финансовых проблем — в здоровье.
  • Люди приходят в фитнес-клуб не только за спортом, но и за общением, комфортной атмосферой и позитивными эмоциями. Тем больше они будут стремиться к общению с единомышленниками после эпохи локдаунов и социального дистанцирования.

Повлиял ли кризис на Ваши планы посещения фитнес-клуба (Россия), %

В ближайшем будущем покупательная способность после пандемии снизится, и аудитория тех, кто сможет позволить себе годовой абонемент, сильно сократится. Именно поэтому форматы краткосрочной подписки и платы за тренировки выглядят перспективно.

Преимущества ЗПИФ


  • Низкий порог входа
  • Профессиональное управление
  • Возможна продажа инвестиционных паев на вторичном рынке
  • Заявки подаются в офисе управляющей компании КСП Капитал УА ООО
  • Высокая потенциальная доходность
  • Налог на прибыль фонда: доходы, поступающие в состав фонда (от продажи имущества или сдачи его в аренду, дивиденды, проценты и любые иные доходы), не облагаются налогом на прибыль. Возможность реинвестировать прибыль фонда без потери данного налога – одно из ключевых преимуществ паевых инвестиционных фондов
  • Законодательный запрет на публичность информации (фонд предназначен для квалифицированных инвесторов)
  • Каждому инвестору, вносящему в создаваемый ЗПИФ свой капитал, выдается ценная бумага, фиксирующая его право на имущество ЗПИФ, — инвестиционный пай

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ «ДДИКС ФИТНЕС»


Квалифицированный инвестор – статус, который управляющая компания присваивает физическим или юридическим лицам, удовлетворяющим определенным условиям в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Это особая категория инвесторов, обладающая обширными знаниями и опытом работы на финансовых рынках, которые позволяют им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Плюсы

  • Более широкая инвестиционная декларация
  • Законодательный запрет на публичность информации
  • Отсутствие требований к оценщику
  • Отсутствие требований к размеру пая

Минусы

  • Необходимость присвоения пайщикам статуса квалифицированного инвестора
  • Сделки по продаже паев другому квалифицированному инвестору должны совершаться через брокера

ДВА ГОДА РАЗВИТИЯ

2018 – 2020

Запущены и успешно функционируют 7 клубов

под брендом DDX Fitness общей площадью 14 921 м2

В 3 квартале 2019

был привлечен финансовый инвестор

Открыты 2 клуба

с участием партнерского капитала

Рост числа клиентов

с 1 695 в 3кв. 2018 до 15 499 на начало карантина

Сформированы ключевые бизнес-процессы компании

начата автоматизация ведения бизнеса, а также подготовка к экстенсивному развитию в ближайшие периоды

КСП Капитал УА ООО


Более 12 лет опыта

на рынке доверительного управления

Частная компания

не связанная с финансовыми корпорациями. Это обуславливает ее высокую мобильность, амбициозность и заинтересованность в результате

Более 28 млрд руб.

активы под управлением компании на 30.09.2020

Эксперт РА: А

стабильность компании подтверждена рейтингом ведущего рейтингового агентства России: высокий уровень надежности и качества услуг в рамках доверительного управления имуществом

Что такое ЗПИФ?

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) – гибкий инструмент финансового рынка, наиболее востребованный для реализации проектов с недвижимостью.


Деятельность закрытых паевых инвестиционных фондов находится под контролем ЦБ РФ и регулируется Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Период существования ЗПИФа – от 3 до 15 лет. Пул инвесторов (пайщиков) ЗПИФ ограничен. Помимо дохода, который пайщики получат по окончании фонда, в случае положительной динамики роста стоимости чистых активов фонда, может выплачиваться промежуточный доход. Выход из ЗПИФ осуществляется за счет погашения инвестиционных паев, либо за счет их продажи на вторичном рынке

В инфраструктуру закрытого паевого инвестиционного фонда, кроме управляющей компании, осуществляющей функцию управления, входят:

  • специализированный депозитарий – юридическое лицо, участник рынка коллективных инвестиций, обеспечивающий учет имущества и контроль за распоряжением  управляющей компанией имуществом ЗПИФ;
  • независимый оценщик – компания, отвечающая за периодическую оценку стоимости активов ЗПИФ;
  • регистратор (лицо, ведущее реестр) – компания, осуществляющая учет прав пайщиков на инвестиционные паи ЗПИФ.
  • независимый аудитор – компания,  ежегодно проверяющая правильность учета и составления отчетности  в отношении имущества ЗПИФ.

КСП Капитал УА ООО (далее – управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565, предоставлена ФСФР России «05» июня 2008 г.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде (далее – фонд), ознакомиться с правилами доверительного управления фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативно правовых актах можно по адресу управляющей компании: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16; телефон: +7 495 649 88 37. Обращаем внимание на то, что инвестиционные паи фонда, ограничены в обороте, а распространение/предоставление информации о фонде осуществляется в соответствии с положениями ст. 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и правил доверительного управления фондом.

Информация о фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.